合肥市档案馆2023年度部门决算
合肥市档案馆2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市档案馆2023年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市档案馆2023年度部门职责主要有：
（一）负责接收市直机关和其他组织按规定应移交进馆的档案资料；负责征集散存在社会的珍贵档案资料，丰富馆藏；负责档案资料编辑研究和开发工作，编辑出版档案编研资料。
（二）负责馆藏档案的整理、编目、标引、著录、统计、鉴定、开放、消毒、修复、销毁、保管、利用等工作，做好档案安全“八防”工作，提高档案管理水平，确保档案安全。
（三）负责档案信息化工作和电子档案管理工作；负责数字档案馆建设与应用工作；负责重要档案信息异地异质备份工作；开展档案科研工作，制定档案技术保护措施。
（四）负责档案资源开发利用，面向社会开展馆藏档案对外查询服务工作；负责开展负责政府信息公开场所和现行文件利用服务中心的管理工作；负责编印档案利用事例汇编。
（五）负责“安徽省数字档案资源共享平台”的管理使用工作和长三角地区民生档案“互联互通、异地查档、跨馆出证”工作；负责互联网+政务服务市档案馆办事大厅工作，做好网上事项的办理。
（六）负责档案宣传工作，宣传档案工作和档案文化；组织开展档案学术交流活动；负责市档案馆爱国主义教育基地的管理，面向社会开展爱国主义教育、文化教育等活动。
（七）联系县市区、开发区档案馆和各专业档案馆工作，加强馆际交流与合作。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
合肥市档案馆2023年度部门决算仅包括市档案馆本级决算，无其他二级单位决算，单位性质为市委直属参公事业单位。
第二部分 2023年度部门决算报表
合肥市档案馆2023年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计16051.27万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计16051.27万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年度相比，收、支总计各减少47.04万元，下降0.29%,主要原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计16051.27万元，其中：财政拨款收入16051.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计16051.27万元，其中：基本支出874.37万元，占5.45%；项目支出15176.90万元，占94.55%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计16051.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计16051.27万元（含年末财政拨款结转和结余），与2022年度相比，收、支总计各减少47.04万元，下降0.29%，主要原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出16051.27万元，占本年支出的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.68万元，增长0.35%， 主要原因是项目经费增加 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年一般公共预算财政拨款支出16051.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15765.44万元，占98.22%;社会保障和就业（类）支出207.41万元，占1.30%；卫生健康（类）支出21.51万元，占0.13%；住房保障（类）支出56.91万元，占0.35%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16304.27万元，支出决算为16051.27万元，完成年初预算的98.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年度新馆验收交付延迟，专项资产购置及新馆搬迁两个项目预算资金收回。其中：基本支出874.36万元，占5.45%；项目支出15176.90万元，占94.55%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为16055.04万元，支出决算为15765.44万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新馆验收交付延迟，专项资产购置及新馆搬迁两个项目预算资金收回。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为68.47万元，支出决算数为78.91万元，完成年初预算的115.25%，决算数大于预算数的主要原因是为退休人员发放增加补贴。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.06万元，支出决算数为83.95万元，完成年初预算的155.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.03万元，支出决算数为41.97万元，完成年初预算的155.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的75.81%，决算数小于预算数的主要原因是相关优抚基数调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.34万元，支出决算为21.51万元，完成年初预算的81.66%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照医疗费用报销规定控制开支。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.59万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.34万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的20.32%，决算数小于预算数的主要原因是相关基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出874.37万元，其中:人员经费799.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费75.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市档案馆没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为3.52万元，支出决算为1.38万元，完成预算的39.20%；较上年增加0.86万元，增长165.38%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少，决算数较上年增加的主要原因是公务接待费用增加。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占64.49%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.49万元，占35.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数、上年决算数持平的原因是未安排因公出国（境）活动。主要用于经批准的因公出国（境）活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2023年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为1.42万元，支出决算为0.89万元，完成预算的62.68%；较上年增加0.79万元，增长790%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数大于上年决算数的主要原因是公务接待增加。主要用于外地档案部门来肥考察接待等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2023年，国内公务接待共9批，71人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为2.10万元，支出决算为0.49万元，完成预算的23.33%；较上年增加0.06万元，增长13.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制使用公务车辆的频次，决算数大于上年决算数的主要原因是车辆运行维护费用增加。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。决算数与预算数持平和与上年持平的主要原因是未购置车辆。主要用于保障重要公务活动。2023年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为2.10万元，支出决算为0.49万元，完成预算的23.33%；较上年增加0.06万元，增长13.95%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制使用公务车辆的频次，决算数大于上年决算数的主要原因是车辆维修保养费用增加。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出，主要用于重要公务活动及车辆维修保养等。截至2023年12月31日，档案馆机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
十、关于2023年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市档案馆组织对2023年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市档案馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市档案馆组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，自评得分97.32分，自评等次为“优”。自评结果显示，2023年，合肥市档案馆通过开展档案安全体系、档案资源体系、档案利用体系建设等工作，较好的完成了部门年度总体目标。一是市档案馆全年安全稳定运行，定期开展档案安全检查，做好档案库房设备的维修维护工作，确保了档案实体的安全。二是持续做好档案接收征集工作，进一步加强档案资源建设，积极接收市直有关单位纸质及电子档案进馆；征集特色档案进馆，丰富了馆藏资源，优化了馆藏结构。三是不断提升档案信息化水平，完成年度档案异地异质备份工作；积极探索推进档案信息资源互联互通延伸服务试点，开展照片录音录像档案“单套制”归档试点。四是不断扩大档案文化传播。充分运用报刊、电视台、网站传媒，多层次挖掘档案资源，多角度讲好合肥故事，多方位宣传档案文化。发现的主要问题：一是个别项目资金预算执行率不足，存在资金收回情况。二是年中部门预算执行序时进度还不够快，仍然存在个别项目实施不够及时、支付进度不快的情况，主要还是放在下半年开展实施，进度滞后。下一步改进措施：一是更加科学合理安排相关项目预算资金申报，督促项目牵头处室严格按照时序进度安排和目标要求有序推进项目实施。二是抓好对关键指标执行情况的全程监测管理，加强对重点项目重点监管。
（二）部门决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市档案馆2023年度部门决算中公开“档案综合管理系统等保”、“经常性项目”、“档案保护”、“异地异质备份”、“档案宣传工作”、“专项资产购置”、“合肥市为民服务用房项目”等7个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件2：合肥市档案馆2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度合肥市档案馆机关运行经费75.05万元，比2022年度减少2.55万元，下降3.29%，主要原因是办公费用支出减少节约了相关资金。
（二）政府采购支出情况
2023年度，合肥市档案馆政府采购支出总额66.68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出66.68万元。授予中小企业合同金额66.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.68万元，占政府采购支出总额的100%。其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，合肥市档案馆共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定交纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市档案馆2023年度部门决算报表（共9张）
2.合肥市档案馆2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）
附件1：合肥市档案馆2023年部门决算报表（9张表）.pdf
附件2：合肥市档案馆2023年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共7个）.pdf
